下面是小编为大家整理的参考-----集团审计汇报(报审计小组）（完整）,供大家参考。
合肥地铁 2 号线 01 标集团公司过程审计
汇
报
材
料
北京中铁隧建筑有限公司
合肥市轨道交通 2 2 号线土建 1 TJ01 标段工程项目经理部
二〇一四年九月二十日
一 、 项目基本情况汇报
1 1 ．工程概况
本标段为合肥地铁 2 号线和 3 号线换乘潜山路站及 2 和 3 号线联络线工程，车站位于长江西路与潜山路交口，呈十字交叉。其中 2 号线潜山路站在长江西路南侧，长225m，标准段宽 22.1m,平均深度为 25.7m，为地下三层岛式车站；3 号线潜山路站在潜山路正下方下，长 338m,标准段宽 21.4m，平均深度为 19m，为地下二层岛式车站。
潜山路车站主体均采用明挖顺筑法施工，车站附属及联络线工程采用明挖顺筑法或局部暗挖法施工。本标段投标时业主方案分为五期结构阶段进行施工，每一期结构独立施工。
合同工期：36 个月，本标段为合肥地铁 2 号线第一个开工的标段。开工日期：2013年 2 月 19 日；竣工日期：2016 年 1 月 18 日。合同价款：金额（大写）：贰亿捌仟肆佰伍拾玖万零捌佰叁拾伍元零玖分，小写￥：284590835.09 元（含预留金 20000000 元）。本合同价款为暂定总价。
2 2 号线 1 1 标段平面示意图
合同工期接口要求：含端头井盾构接收或者调头条件、装修及设备安装条件等节点工期。潜山路站两端头井于 2014 年 9 月提供盾构接收条件（目前相邻标段盾构时间已经调整，现场能够满足接受盾构吊出），2 号线车站于 2015 年 2 月提供装修及设备安装条件。
2 2. . 施工合同范围
本标段范围为潜山路站土建施工。范围（包括但不限于）：
1、标段内永久性土建工程的施工，包括：土建结构施工；防水工程施工；机电设备、市政公用设施、管网等预埋件和预留孔洞的施工等。标段内临时性工程的施工、安装、拆除、垃圾清运与恢复。标段范围内前期工程的实施。破除施工围挡范围内的路面及道路恢复（路灯、绿化、交通监控、信号、标识、标牌等亦包括在内）。但不包括：轨顶风道、轨底风道、站台板、设备房隔墙砌体等二次结构；建筑装修和机电设备安装；出入口、风亭等附属工程的地面建筑和设备安装；工程施工大型临时供电接入工程。
2、为完成标段内所有工作内容需用的一切设备，均自行提供。
3、变电所、通信信号、防雷等综合接地及防迷流工程施工。
4、地面建筑、车站装修及设备安装工程等施工配合。
5、交通导改的工作（道路导改的修建及恢复亦包括在内）、杆管线迁建工作（管线保护、土方回填、余土外运等）。
6、主要工程数量 序号 项目 单位 数量 备注
1 挖方 m3 321663
2 填方 m3 84309
3 钻孔灌注桩 m 44428
4 钢筋 t 21230
5 混凝土 m3 120167.17 C35、C40、C50 等 7 防水卷材 m2 45420 单层自粘聚合物改性沥青卷材 m2 52712 单层双面粘沥青基聚酯胎预铺式防水卷材 m2 7127.82 EVA 防水板
说明：以上数量未含暂定量 3 3 、参建单位
建设单位：合肥城市轨道交通有限公司 设计单位：中铁二院工程集团有限责任公司 勘察单位：中铁二院工程集团有限责任公司 监理单位：英泰克工程顾问（上海）有限公司 第三方监测单位：合肥工业大学建筑设计研究院 第三方检测单位：合肥工大工程试验检测有限公司 施工单位：中铁隧道集团有限公司 4 4. . 工程特点
1、工程地处闹市区，紧邻建筑物多，地上、地下管线众多，周边环境复杂。
2、换乘站施工方案复杂，交通疏解分多次完成，施工组织不连续，组织难度较大。
3、合肥土方外运市场条件比较差（晚间出土只能到凌晨 2 点，弃土场内路况较差，雨后长时间不能出土），土方外运对于标段施工影响非常大，加剧施工组织管理难度，带来连锁效应。
5 5. . 项目管理组织
1 5.1 项目管理模式
合肥轨道交通 2 号线 01 标采取整建制协作队伍劳务分包用工为主，少量混岗型劳务用工为辅相结合的管理模式。电工作业、自有设备操作和维修、门吊作业、后勤服务、投标专项工作的部分作业采取混岗劳务用工形式。混岗劳务工的来源由三河圣祥人力资源服务有限公司引进，劳务工的引入、日常管理、退出按照劳务管理中心相关规定和流程办理。协作队伍通过在公司合同部的组织下，招标并谈判的方式选取与我单位有过合作的劳务公司。主要物资供应由京隧建公司物资供应中心供应。
2 5.2 组织 机构设置
项目部班子有项目经理，项目书记，工会主席，总工程师，生产副经理，财务总
监，安全总监；系统部门设置六部一室（工程部，财务部，工经部，物资部，设备部，安保部，办公室）。1 标管理人员 37 人（工程部 14 人，财务 2 人，工经部 3 人，物资部 3 人，设备部 2 人，安保部 3 人，办公室 2 人，工区 4 人，以上包含实习生 4 人）
3 5.3 制度建设及执行
项目部根据集团公司和京隧建公司要求，结合项目具体特点，制定涉及项目管理的考核制度，装订成册并集体会签，下发，在项目运行过程中严格执行，对于人员等出现变化时，及时进行调整更新。制定的管理文件主要包括现场安全管理、文明施工、质量管理、进度管理、后勤管理、财务管理，合同管理等共 88 个。
6. 项目主要协作队伍情况
目前正在施工的有 4 只协作队伍在施工，包含：
江西建工机械施工有限责任公司，负责围护桩施工工程、抗拔桩及格构柱施工，属于劳务分包模式； 合肥功兵机械施工有限公司，负责 2 及 3 号线主体、附属、出入口、风道、联络线土石方工程外运施工，属于专业分包模式； 陕西厚德建筑劳务有限公司，负责本 2 及 3 号线主体结构及附属结构工程（不含暗挖施工）属于劳务分包模式。
上海寻阳建筑工程有限公司负责本标段2和3号线潜山路站钢支撑、钢围檩安装、拆除等相关的所有工程内容，属于劳务分包模式。
二、系统 经营管理情况
1.
施工生产进展情况：
2 号线潜山路站一期工程主体结构长 53m，土方 28327m3 、桩间网喷 3679m 2 （含顶板土方回填、路面恢复工程）全部完成。
2号线潜山路站二期主体围护结构：围护桩已全部完成；土方开挖34300m3，占50%；主体结构完成折合 3 组，占本段的 40%。
3 号线三期南主体围护结构全部完成，占本段主体结构的 20%。
截止到 6 月底，开累完成施工产值 6760 万元，占合同金额 24%。截止 2014 年 7 月8 日（8 日为业主验工周期）合同内业主验工累计金额为 5058 万元，其中 2 号线潜山路站主体累计验工 3027 万元、3 号线潜山路站主体累计验工 994 万元、专项工作累计验工 1037 万元；主合同外变更已上报业主审批，目前还未完成批复程序，暂无合同外验工。
已完未计价金额为 1449 万元。原因为（1）3 号线主体结构图正在图纸工程量核算阶段，未核算完成的暂未申报计量；（2）二次经营产值业主尚未完善，未进入验工计价程序。
2 2 、二次经营情况
合肥地铁二次经营整体环境比较差，变更经营难度比较大，程序繁杂，时间漫长，合同边界条件比较苛刻，除了少量变更外，主要经营思路为进行负变更，加快施工进度，减少投入。已经实现的二次经营项目主要有：
1.格构立柱由工厂角钢加工，调整为工字钢现场加工。目前合肥地铁 1 及 2 号线项目仅有我部进行修改。
2.3 号线钢管支撑由 4 道，修改为 3 道，节省投入。
3.原投标方案为主体结构分为 5 期独立施工，现场进行优化，现在 3 期结构同时在施工，增加施工工作面。
4.原投标有 7 个出入口，现在修改为 5 个，降低成本投入。
累计上报二项经营项目：
（1）2 号线潜山路站抗拔桩及格构柱施工图桩径改变，由招标图直径 1000mm 变为施工图直径 1200mm，该项变更申报金额为 165.21 万元，轨道公司变更审查会议已经通过，等待市级变更审查会议。
（2）3 号线站位西移 9.7 米，新增交通导改、绿化拆迁、挡墙砌筑、后期路面恢复等工作内容，该项变更申报金额为 223.31 万元；目前轨道公司正在审查过程中。
3. 资金现状及使用情况
截止到 6 月 30 日项目共计收到工程款 9338 万元(含 20%预付款 5130 万元），从公司借款 500 万，主要用于现款上缴 1760 万元、还公司借款 500 万元、代垫款项 138 万元、支付分包工程款 1455 万元、材料费用 4028 万元 、机械费用 176 万元、职工工资及五险一金 432 万元、劳务费 258 万元 、税金 338 万，代扣电费 36 万，其他 463 万元。按照业主合同的约定，完成合同产值的 20%时业主开始扣预付款，业主自 2014 年4 月份开始按照合同约定扣预付款，由于今年月度完成产值低，从 4 月份以来未收到业主资金，项目资金运转非常困难。
4. 债权债务情况
截止 2014 年 6 月，业主已验工计价
万元，已完工未计价金额
万元。应付协作队伍款，材料费及工费等
万元。
5. 财务管理
5 51 .1 总预算成本情况
项目预计总收入
万元，集团公司管理费
万元（2%合同额），京隧建收入
万元，营业总成本预计
万元，税金
万元，财务费用
万元，项目总成本预计亏损 0 万元。
5 52 .2 项目成本盈亏情况
根据全面预算执行数据截止2014年6月30日，项目实际开累营业收入为
万元，B 类管理费
万元，累计发生成本
万元，主营业务税金
万元，财务费用
万元，累计亏损
万元. 6 6. . 项目管理情况
1 6.1 安全质量生产的总体情况 经过一年多的努力，01 标项目经理部在上级系统部门的指导下，发扬团队观，认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，全面深入落实贯彻
党的十八届三中全会精神。坚持“科学发展，安全发展“的理念和综合管理的原则，加强现场安全管理、严格落实有关安全生产的各项规章制度和安全措施，确保了项目安全质量指标的顺利完成，项目未发生生产安全死亡责任事故，重伤率控制在 3‰以内，轻伤率控制在 6‰以内，尘肺病等职业病检出率为零，急性中毒发生率为零，工程质量满足地铁及国家有关施工质量验收规范要求，一次性验收合格率 100％，先后经历住建部专项安全质量检查，合肥市安全文明工地达标验收。
6.2 安全管理工作方面 项目部班子站在“安全无小事、事事讲安全”的高度。自从轨道交通潜山路站施工以来，贯彻“安全保工期，优质创信誉，管理求效益，全面争第一”的指导思想，首先采取了各种有效措施加强安全控制，建立健全安全管理机制。项目经理部成立了以项目经理为组长的安全工作领导小组，建立了安全生产体系，明确了各部门的安全生产责任制，完善了各项规章制度，如施工现场安全管理制度、施工现场环境保护工作制度、重要危险源管理制度，安全生产检查制度，安全奖惩制度，安全教育培训制度、班前安全活动制度，安全消防制度、特种作业人员安全管理制度，治安保卫制度等，并对各项规章制度执行情况进行监控，把执行人的执行情况作为业绩考核的一项重要内容。通过建立各项安全管理制度、强化员工安全管理水平、提高员工安全意识，有效地提高了项目部的安全管理水平，使项目部安全管理有了进一步的提高。
3 6.3 设备物资管理
物资管理方面：项目制定了较为详细的物资管理细则及特殊物资管理办法。施工过程中物资部能够按照制度规定对现场物资进行管理。对物资的采购，进货，验收，入库，发料，核算能严格把关。对物资部从业人员进行业务培训，素质教育，正确处理项目部与分包方之间的矛盾。并按时上报各种物资核算报表。经统计截止 2014 年 6月份物资消耗成本（3385 万元）占项目总成本（6036 万元）的 56%。
机械设备管理方面：项目制定了较为详尽的机械设备管理制度，操作规程。在施工过程中能够按照制度规定对现场各中设备进行分类管理，积极做好设备的进场验收，
使用，维修保养等工作。对外租设备的结算能严格把关。设备管理人员能努力学习业务知识，提高管理能力。对现场的设备操作人员进行业务培训，安全教育，努力配合项目施工计划做好本职工作。经统计截止 6 月份计机械成本（374 万元，含油料消耗）占项目总成本（6036 万元）的 6.2%。
4 6.4 分包合同管理
合肥轨道交通 2 号线 01 标目前主要分包队伍有：
（1）围护桩分包队伍：江西建工机械施工有限责任公司，合同金额为 924.1 万元，补充协议两份，协议金额为 75.2 万元。分包验工计价：开累验工计价金额为 527 万元，其中合同内开累验工计价金额为 480 万元，补充协议验工计价金额为 47 万元。
（2）土方外运分包队伍：合肥功兵机械施工有限公司，分包模式变更前合同金额为 1676.2 万元，变更后合同金额为 1787.4 万元，补充协议一份，协议金额 16 万元。分包验工计价：开累验工计价金额为 623 万元，其中合同内开累验工计价金额为 607万元，补充协议验工计价金额为 16 万元。
（3）主体结构分包队伍：
安徽广兵建筑劳务有限公司，合同金额为 2473.3 万元，补充协议一份，协议金额38.5 万元，开累计价金额为 88.3 万元，该队伍已经清退； 陕西厚德建筑劳务有限公司，合同金额为 2446.3 万元。分包验工计价：开累验工计价金额为 71.9 万元。
（4）钢支撑架设分包队伍：
上海寻阳建筑劳务有限公司，合同金额为 202.2 万元。分包验工计价：开累验工计价金额为 6.0 万元。
7 7 、精细化管理推进情况
精细化管理推进作为中国中铁当前最重要的一项改革管理活动，旨在加强对项目的管控度，以支付为控制目标，推动加强后台控制管理，达到增强项目赢得更多利润。
项目部班子对此项工作高度重视，按照公司要求，成立了相关管理组织机构，每周向公司上报周推进工作书面汇报，在公司领导监督下，组织了精细化管理闭卷考试，提升管理人员的理论水平，为落实精细化管理文件提供理论思想基础。
按照公司精细化管理推进要求，项目部编制了月精细化培训管理课堂，组织相关领导，系统部门带头讲解精细化管理文件，制度的相关管理讲解，以适应管理在项目的落实。...
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